1、负责公司的出纳工作,做好现金管理工作

2、按规定收付现金,保证现金安全

3、每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符

4、按规定登记现金日记帐,保证真实清楚

5、根据公司要求开设银行账户,不出借挪用银行账户

6、根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金

7、及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单

8、月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月

9、领导安排的财务相关工作

1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理,负责将公司内部管理制度化、规范化、协助总经理对各部门安排执行

2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转

3、搜集公司经营活动情况,资金动态,营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议

4、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律

5、负责公司订货事宜,订货后及时交到人事部和后勤部备案

6、审核无误的原始凭证编制记账凭证,并定期登记明细帐及总帐,做到账证相符、帐帐相符、帐实相符

7、做好货物进出的账务及成本处理、成本计算;各项目进出账务成本计算及决算;协助成本预估及差异分析

8、定期编制资产负债表、损益表,做到数字准确、内容完整、报送及时

9、月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款

10、项目研发费用核算监督